Explorateur
L'Explorateur construit des analyses des données de facturation sans écrire de SQL. Les champs de sept entités autour de la facture se déposent dans les Lignes, les Mesures et les Filtres ; le résultat s'affiche en tableau, en tableau croisé, en lignes de détail ou en graphique, et chaque valeur ouvre les factures qu'elle recouvre. Les analyses s'enregistrent, se partagent et se regroupent en tableaux de bord. Des analyses et tableaux de bord sont fournis pour l'informatique, la comptabilité et l'audit. L'Explorateur fonctionne de la même façon quel que soit le système source (JD Edwards, SAP, NetSuite ou un ERP personnalisé) et sur toutes les bases prises en charge.
Accès : Explorateur, dans le groupe Navigation du menu, à côté des Rapports. Il remplace l'ancien onglet Requêteur de la page Rapports ; les rapports enregistrés avec ce dernier sont convertis automatiquement en analyses.
Vue d'ensemble
Les champs
Le volet de gauche liste les champs de sept entités, avec une zone de recherche :
| Entité | Une ligne par |
|---|---|
| Factures | Facture : statut, montants, contrepartie, dates. |
| Documents (archive) | Document archivé. |
| Évènements du cycle de vie | Évènement de statut d'une facture. |
| Contrôles de validation | Anomalie de validation d'une facture. |
| Lignes de facture | Ligne de facture. |
| Ventilation TVA | Ligne de ventilation de TVA. |
| Notifications | Notification. |
L'Entité choisie dans la barre d'outils détermine ce que compte une ligne du résultat ; les champs des autres entités se rattachent par la facture. Un filtre sur les évènements, les contrôles ou les lignes sélectionne les factures qui ont une telle ligne.
Un champ se glisse sur une étagère, ou s'ajoute d'un clic. Les montants sont exprimés dans leur unité réelle. Un champ codé — statut, type de transaction… — affiche les libellés de la liste choisie pour cette colonne dans les Vues de liste (Factures, E-Documents, Erreurs d'intégration) : une liste courte définie à cet endroit vaut aussi pour l'Explorateur.
Construire une analyse
| Étagère | Rôle |
|---|---|
| Lignes | Les champs qui regroupent le résultat. Une date se regroupe par jour, semaine, mois, trimestre ou année. Dans un graphique, le deuxième champ des lignes donne les séries. |
| Mesures | Les valeurs calculées par groupe : Nombre, Distincts, Somme, Moyenne, Min, Max. Nombre de lignes est proposé par défaut. |
| Filtres | Conditions sur n'importe quel champ — contient, =, ≠, <, ≤, >, ≥, entre, parmi, est vide, n'est pas vide. Une Période s'applique à n'importe quel champ de date, ou Sans filtre de période. |
Top limite le résultat aux groupes les plus importants ; Exécuter lance l'analyse. Chaque analyse dispose de l'option Exclure les erreurs suivies, qui écarte les erreurs déjà prises en charge par le service client.
Vues
| Vue | Résultat |
|---|---|
| Tableau | Une ligne par groupe, avec les mesures. |
| Croisé | Un tableau croisé : champs des lignes imbriqués avec sous-totaux repliables (Tout déplier, Tout replier), un axe en colonnes facultatif, et la part de chaque cellule dans son niveau parent ou dans le total. |
| Détail | Les lignes elles-mêmes, page par page ; une ligne ouvre la facture. |
| Barres | Verticales ou horizontales, groupées ou empilées. |
| Courbe | Courbe ou aire. |
| Secteurs | Secteurs ou anneau. |
| Indicateurs | Des cartes avec les totaux sur toutes les lignes du résultat. |
Dans un graphique, les dix séries les plus importantes sont tracées et les autres regroupées sous Autres ; les dates se lisent dans l'ordre, les autres catégories par importance. Le survol affiche les valeurs. Passer d'une vue à l'autre ne relance pas la requête, et les options du graphique sont enregistrées avec l'analyse.
Explorer les données
Une ligne du résultat, une cellule du tableau croisé, une barre, un point ou un secteur ouvre les lignes sous-jacentes ; une ligne de détail ouvre la fenêtre de la facture.
Champs calculés
Une analyse peut définir ses propres champs avec un petit langage d'expressions, sous Champs calculés → Nouveau champ calculé :
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom | Lettres, chiffres et _. |
| Libellé / Libellé français | Affichés dans la liste des champs et dans les résultats. |
| Expression | Calculs sur les montants, fonctions et conditions. Insérer un champ… et Insérer une fonction… insèrent à la position du curseur. |
| Tester | Applique l'expression à quelques lignes avant de l'utiliser. |
| Fonction | Résultat |
|---|---|
age(date) | Jours depuis la date. |
days(début, fin) | Jours entre deux dates. |
year(date), month(date) | Année, mois. |
round(x, décimales), abs(x) | Arrondi, valeur absolue. |
coalesce(x, valeur si vide) | Une valeur quand le champ est vide. |
condition ? 'a' : 'b' | Un choix — age(dueDate) > 30 ? 'en retard' : 'à temps'. |
in ('a', 'b') | Appartenance à une liste. |
Un nombre s'utilise comme mesure, un texte comme ligne ou comme filtre. L'expression donne le même résultat sur toutes les bases prises en charge.
Enregistrer et partager
Enregistrer ouvre une fenêtre avec le Nom (dans la langue de l'interface), Visible par — Tous les utilisateurs qui ouvrent l'Explorateur ou Moi seulement — puis Enregistrer ou Enregistrer sous. Enregistrer remplace l'analyse ; Enregistrer sous en crée une copie sous le nouveau nom : c'est ainsi qu'une analyse fournie s'adapte en gardant l'originale. Les analyses enregistrées sont classées par public (IT, Comptabilité, Audit, Personnalisées) et par nom ; en choisir une l'exécute aussitôt avec sa propre période.
Chaque analyse et chaque tableau de bord est un fichier JSON du dossier de configuration de l'environnement (analyses/, dashboards/). Les deux se transportent vers une autre instance par la promotion — un tableau de bord emporte ses analyses — et le rapport d'implémentation les recense.
Tableaux de bord
Le mode Tableaux de bord réunit des analyses enregistrées sous forme de tuiles sur une grille de quatre colonnes, chacune avec sa largeur, sa hauteur et sa vue — graphique, tableau ou tableau croisé. Une période unique, en haut, s'applique à toutes les tuiles. Une tuile s'explore comme son analyse et l'ouvre dans l'éditeur. Modifier la disposition ajoute des tuiles (Analyse à ajouter…, Ajouter une tuile), les déplace et règle leur taille.
Analyses et tableaux de bord fournis
NomaUBL installe douze analyses et trois tableaux de bord, une seule fois ; ils ne sont jamais écrasés ensuite et peuvent donc être adaptés.
| Public | Tableau de bord | Analyses |
|---|---|---|
| IT | Exploitation | Volume par document · Contrôles par jour et par source · Échecs d'envoi et d'import · Factures dans un statut de traitement |
| Comptabilité | Clôture du mois | TVA par mois et par taux · Montants par statut · Principaux clients · Factures et avoirs par mois |
| Audit | Période d'audit | Contrôles par règle · Refus et rejets par motif · Évènements de statut par mois · Statistiques des statuts |
Statistiques des statuts reproduit le tableau croisé de la page Rapports, dont l'onglet reste inchangé.
Exports et rapports quotidiens
| Export | Contenu |
|---|---|
| Une analyse ou un tableau de bord dans la mise en page du rapport d'audit : page de garde avec environnement, période, date, auteur et version, sommaire pour un tableau de bord, en-têtes courants, chaque graphique avec toutes ses données, filtres rappelés. | |
| Excel | Le tableau croisé ; un tableau de bord avec une feuille par tuile. |
| PNG | Le graphique d'une analyse. |
Un rapport quotidien peut envoyer une analyse enregistrée ou un tableau de bord complet, exécuté sur la fenêtre du rapport, en Excel ou en PDF dans la même mise en page.
Accès
Accorder la page Explorateur dans le groupe Navigation de la page Rôles. Les résultats suivent la visibilité par société de l'utilisateur connecté.
Conseils & bonnes pratiques
- Partir d'une analyse fournie et l'Enregistrer sous pour l'adapter ; l'originale reste disponible.
- Choisir d'abord l'entité. Elle détermine ce qui est compté : factures, lignes, évènements ou contrôles.
- Afficher la part du niveau parent dans le tableau croisé pour lire une répartition — statuts par société, taux de TVA par mois.
- Donner une liste courte aux champs codés dans les Vues de liste : l'Explorateur la reprend.
- Envoyer le tableau de bord Clôture du mois par rapport quotidien en début de mois, en PDF, à l'équipe comptable.