Synthèse
La Synthèse de la facturation est la page sur laquelle NomaUBL s'ouvre après la connexion. Elle s'adresse à la comptabilité et au service client : les factures de la période en montants, ce qu'elles sont devenues, ce qui demande encore une décision, et la situation de chaque société en e-reporting. Chaque chiffre est comparé à la période précédente. La page lit la base NomaUBL et fonctionne donc de la même façon quel que soit le système source (JD Edwards, SAP, NetSuite ou un ERP personnalisé).
Accès : Synthèse, première entrée du groupe Navigation. Les files de travail quotidiennes se trouvent sur le tableau de bord Exploitation, l'analyse étape par étape sur Statistiques.
Vue d'ensemble
En-tête
| Contrôle | Par défaut | Description |
|---|---|---|
| Ventes / Achats | Ventes | Bascule tous les chiffres de la page entre les factures émises et les factures reçues. |
| Période | Ce mois-ci, ou la période par défaut définie pour cette vue | Le sélecteur de période : périodes prédéfinies, calendrier sur deux mois et base de date. |
| Base de date | Date document | Date document, Date d'activité ou Date d'archivage, au pied du sélecteur de période. |
| Exclure les erreurs traitées | Activé | Masque les factures déjà traitées par le service client qui restent dans un statut en erreur. Les factures traitées dans les autres statuts restent comptées. |
| Comparé au … | — | Indique la période précédente utilisée pour les écarts (voir ci-dessous). Masqué pour la période Tout. |
| — | Chiffres clés, graphique et tableaux au format du rapport d'audit (synthese-facturation.pdf). |
La période, la base de date, le switch et le sens sont mémorisés dans le navigateur : la page se rouvre telle qu'elle a été laissée.
Période précédente
L'écart affiché à côté de chaque chiffre compare la période à celle qui la précède, choisie ainsi :
| Période | Comparée à |
|---|---|
| Commence le 1er janvier (par exemple Cette année) | Les mêmes dates un an plus tôt. |
| Commence le 1er d'un mois (Ce mois-ci, Mois dernier, Ce trimestre…) | Les mêmes dates reculées de la durée de la période en mois : Ce mois-ci jusqu'à aujourd'hui se compare aux mêmes jours du mois précédent, un mois entier au mois précédent, un trimestre au trimestre précédent. |
| Toute autre période (7 derniers jours, plage personnalisée…) | La période de même durée juste avant. |
Le tableau de bord Statistiques applique la même règle.
Chiffres clés
| Chiffre | Valeur | Ligne de détail | Écart |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires HT (Achats : Achats HT) | Factures moins avoirs. | Factures … · Avoirs −… | en % |
| TVA | TVA des factures moins celle des avoirs. | — | en % |
| Factures et avoirs | Nombre de documents. | … factures · … avoirs | en % |
| Taux de transmission (Achats : Taux d'acceptation) | Part des factures transmises au client (acceptées, pour les achats). | … émises · … non émises (… acceptés) | en points |
Un écart s'affiche en vert à la hausse et en rouge à la baisse, suivi de la valeur précédente (contre …).
Montant facturé par mois
Un histogramme empilé des douze derniers mois, jusqu'au mois de fin de la période, selon le devenir de la facture : Transmises au client (achats : Acceptées), En cours, À corriger, Refusées ou en litige. Les avoirs ne figurent pas dans le graphique. Pour les achats, le titre devient Montant reçu HT par mois.
Ce qui demande une décision
Les factures qui attendent une intervention, toutes dates confondues, en montants TTC. Le sous-titre donne le total.
| Ligne | Contenu | Suite indiquée |
|---|---|---|
| Une ligne par statut d'erreur métier (En litige, Refusée…) | Du plus gros montant au plus petit. | Décision à prendre avec le client |
| Rejetées par la plateforme | Statut 213. | À corriger puis renvoyer |
| À corriger avant envoi | Les autres statuts d'erreur technique, regroupés. | Un contrôle ou l'import par la plateforme a échoué |
Chaque ligne donne le montant et le nombre de factures ; un clic ouvre E-Invoicing filtré sur ces statuts, toutes dates confondues. Quand rien n'attend, le bloc affiche Rien n'attend de décision.
Par société, par type d'opération, e-reporting
| Bloc | Contenu |
|---|---|
| Par société | Nombre de factures, montant HT et part transmise, par société. |
| Par type d'opération | Une barre par type avec son flux : B2B national (facturation électronique), B2B international (e-reporting 10.1), B2C (e-reporting 10.3), Autre. Le B2B national passe par la plateforme ; l'international et le B2C sont déclarés en e-reporting. |
| E-reporting (ventes seulement) | Par société : la fin de la dernière période déclarée (ou Aucune déclaration pour l'instant), la prochaine période à déclarer et son statut. |
Accès
Accorder la page Synthèse dans le groupe Navigation de la page Rôles ; le serveur et l'outil billing_overview de l'assistant IA contrôlent le même droit. Les chiffres suivent les sociétés et les filtres de lignes du rôle de l'utilisateur connecté. Un rôle qui a cette page s'ouvre sur elle après la connexion ; avec une licence restreinte, l'application s'ouvre sur le tableau de bord Exploitation.
Conseils & bonnes pratiques
- Laisser Exclure les erreurs traitées activé pour la revue mensuelle. Les montants ne montrent alors que les erreurs que personne n'a encore prises en charge.
- Choisir Date document pour rapprocher avec la comptabilité. C'est la date imprimée sur la facture, celle de la déclaration de TVA ; Date d'archivage correspond aux rapports de traitement.
- Partir de Ce qui demande une décision. Un clic mène aux factures concernées, toutes dates confondues, prêtes à être traitées.
- Définir une fois pour tous la période d'ouverture dans Périodes par défaut — par exemple Mois dernier pour une équipe qui revoit le mois clos.
- L'envoyer par e-mail. Un rapport quotidien peut envoyer la page en PDF ou en Excel — par exemple le 1er, la synthèse du mois écoulé, telle que la voit un rôle donné.